Cómo operar en el día

Es fácil dejarse seducir por la idea de obtener beneficios rápidos en el mercado de valores, pero el day trading no hace rico a casi nadie; de hecho, es más probable que mucha gente pierda dinero. Por el contrario, los inversores que compran y mantienen fondos indexados de bajo coste que siguen un índice de mercado amplio como el S&P 500 podría obtener mayores rendimientos durante un largo periodo. Históricamente, el S&P 500 tiene una rentabilidad total anualizada de aproximadamente el 10%.

Sin embargo, si todavía tiene ganas de probar el day trading, es importante que siga algunas reglas para que no le sobrepase. Aquí'se explica cómo abordar el trading diario de la forma más segura posible.

«Necesidad de retroceder un poco? Aprenda a leer los gráficos de las acciones

Consejos para iniciarse en el day trading

Hay innumerables consejos y trucos para maximizar los beneficios del day trading, pero estos tres son los más importantes para gestionar los importantes riesgos inherentes al day trading:

Los mejores valores para el day trading

Para empezar, tendrá que decidir qué tipos de valores va a comprar y vender. Se puede operar en el día con bonos, opciones, futuros, materias primas y divisas, pero las acciones se encuentran entre los valores más populares para los operadores del día: el mercado es grande y activo, y las comisiones son relativamente bajas o inexistentes.

Normalmente, las mejores acciones para el day trading tienen las siguientes características

• Buen volumen. A los operadores del día les gustan las acciones porque son líquidas, lo que significa que se negocian con frecuencia y en gran volumen. La liquidez permite al operador comprar y vender sin afectar mucho al precio. Los mercados de divisas también son muy líquidos.

• Cierta volatilidad, pero no demasiada. Volatilidad significa que el precio del valor's cambia con frecuencia. Este tipo de movimiento es necesario para que un operador de día obtenga algún beneficio. Alguien tiene que estar dispuesto a pagar un precio diferente después de tomar una posición.

• Familiaridad. Querrá entender cómo cotiza el valor y qué desencadena los movimientos. Un informe de resultados perjudicará a la empresa o la ayudará? ¿Está una acción atrapada en un rango de cotización, rebotando constantemente entre dos precios?? Conocer un valor puede ayudarle a negociarlo. (Aquí se explica cómo investigar una acción.)

• Actualidad. La cobertura de los medios de comunicación hace que la gente se interese por comprar o vender un valor. Eso ayuda a crear volatilidad y liquidez. Muchos operadores diarios siguen las noticias para encontrar ideas sobre las que actuar.

» Acceda a la investigación de valores: Lea nuestra reseña de Morningstar

Los operadores del día que se centran en las acciones a menudo se basan en el «análisis técnico», o en el análisis de los movimientos de las acciones en un gráfico, en lugar del «análisis fundamental», que implica el examen de los factores de la empresa, como sus productos, la industria y la gestión. Mientras que algunos operadores diarios pueden intercambiar docenas de valores diferentes en un día, otros se limitan a unos pocos, y llegan a conocerlos bien. Este conocimiento le ayuda a calibrar cuándo comprar y vender, cómo ha operado un valor en el pasado y cómo podría operar en el futuro.

» Leer más: 5 pasos para empezar a operar con acciones online

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Estrategias populares de negociación diurna

Una vez decididos los valores con los que va a operar, tendrá que determinar la mejor estrategia de negociación para maximizar sus posibilidades de obtener beneficios. Es posible que desee especializarse en una estrategia específica o mezclar y combinar entre algunas de las siguientes estrategias típicas.

La forma de ejecutar estas estrategias depende de usted. Algunos operadores pueden buscar un centavo por acción, como los operadores de spreads, mientras que otros necesitan ver un beneficio mayor antes de cerrar una posición, como los operadores de swing. Algunos operadores pueden estar dispuestos a mantener su posición durante la noche, mientras que otros prefieren mantener una posición neutral en caso de que se produzcan malas noticias antes de que puedan reaccionar.

Para saber cuándo operar, los operadores diarios observan atentamente el flujo de órdenes de una acción, la lista de órdenes potenciales que se alinean para comprar y vender una acción. Antes de comprar, buscarán una acción que caiga hasta el «soporte», un precio de la acción en el que otros compradores intervienen para comprar, y es más probable que la acción suba. Para vender, buscarán el momento en que la acción alcance la «resistencia», un precio en el que más operadores empiecen a vender y sea más probable que el precio caiga. Para hacer juicios como éste, necesitará un corredor que le permita ver el flujo de órdenes.

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Sea cual sea la estrategia que elija, es importante encontrar una (o más) que funcione y en la que tenga confianza para utilizarla. Puede llevar un tiempo encontrar una estrategia que le funcione, e incluso entonces el mercado puede cambiar, obligándole a modificar su enfoque.

Los mejores momentos para operar en el día

Los operadores diurnos necesitan liquidez y volatilidad, y el mercado de valores las ofrece con mayor frecuencia en las horas posteriores a la apertura, desde las 9:30 a.m. hasta aproximadamente el mediodía ET, y luego en la última hora de negociación antes del cierre a las 16:00 horas.m. ET.

En cuanto al mejor momento para operar en busca de rentabilidad, abundan las teorías, pero lo que no se puede discutir es la concentración de operaciones que se producen al final de la sesión regular del mercado. Un análisis del Grupo Jefferies mostró que en 2018, el 25% del volumen medio diario de negociación tuvo lugar en los últimos 30 minutos del horario de negociación regular, excluyendo la subasta de cierre, mientras que el 5.El 5% tuvo lugar en los primeros 30 minutos.

Un operador diurno puede realizar de 100 a varios cientos de operaciones en un día, dependiendo de la estrategia y de la frecuencia con que aparezcan oportunidades atractivas. Con tantas operaciones, es importante que los operadores diurnos mantengan los costes bajos; nuestra herramienta de comparación de corredores en línea puede ayudar a reducir las opciones.

Gestión del riesgo en la negociación diaria

Las reglas básicas anteriores pueden ayudarle a evitar algunas de las mayores catástrofes en el trading diario, pero también es importante gestionar los riesgos menores. La gestión del riesgo consiste en limitar el potencial de pérdidas, es decir, la cantidad de dinero que se puede perder en cualquier operación o posición. Al considerar su riesgo, piense en los siguientes aspectos

• Dimensionamiento de la posición. Si la operación sale mal, ¿cuánto perderá??

• Porcentaje de su cartera. Estrechamente relacionado con el tamaño de la posición, ¿cuánto sufrirá su cartera global si una posición va mal??

• Pérdidas. Qué nivel de pérdidas está dispuesto a soportar antes de vender?

• Vender. Después de realizar una operación rentable, ¿en qué momento vende??

Incluso con una buena estrategia y los valores adecuados, las operaciones no siempre le saldrán bien. Es importante tener un plan sobre cuándo cerrar una posición, ya sea puramente mecánico -por ejemplo, vender después de que suba o baje un X%- o basado en cómo cotiza la acción o el mercado ese día.

Una gestión adecuada del riesgo evita que las pequeñas pérdidas se conviertan en grandes y preserva el capital para futuras operaciones. Pero eso significa que los operadores tienen que estar dispuestos a realizar una pérdida, lo que es difícil de aceptar para muchos operadores, aunque sea esencial para la supervivencia a largo plazo.

Aprenda a operar en el día de la manera correcta

Si no está preparado para ser un jugador de primera, siempre puede probar primero un simulador de bolsa. Las operaciones sobre papel consisten en operaciones de valores simuladas, que le permiten ver cómo funciona el mercado antes de arriesgar dinero real. Las cuentas de trading en papel están disponibles en muchos brokers. Con este enfoque también puede hacerse una idea de la plataforma y la funcionalidad del corredor, además de ver la rentabilidad teórica que obtendría.

Aunque puede ser útil probar el day trading en condiciones simuladas, no hay nada que sustituya al trading en la vida real en el que hay dinero en juego. Aquí hay algunos consejos adicionales a considerar antes de entrar en ese reino:

• Establezca su estrategia antes de empezar. Perder dinero asusta a la gente para que tome malas decisiones, y a veces hay que perder dinero cuando se hace day trade. Tener un plan de salida para cada una de sus participaciones de inversión es importante porque le ayuda a evitar tomar una decisión emocional cuando necesita tomar una decisión racional.

• Sea paciente. Busque oportunidades de negociación que cumplan sus criterios estratégicos. Si la situación no la cumple, no opere. No tiene que operar si nada parece atractivo.

• Leer, leer, leer. Observar continuamente lo que ocurre en los mercados. Las grandes noticias -incluso las que no están relacionadas con sus inversiones- podrían cambiar todo el tenor del mercado, moviendo sus posiciones sin ninguna noticia específica de la empresa.

¿Es el day trading adecuado para usted??

El day trading es sólo una forma de acercarse al mercado de valores, y apenas merece la pena para la mayoría de los inversores. Estos son algunos recursos que le ayudarán a sopesar enfoques menos intensos y más sencillos para hacer crecer su dinero:

• La guía de nuestra página web sobre cómo invertir el dinero.

• Aprenda a comprar acciones.

• Nuestro resumen de los mejores brokers para operar en bolsa.